Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 560 | 455 |
| Первісна вартість | 011 | 1367 | 1388 |
| Накопичена амортизація | 012 | 807 | 933 |
| Незавершене будівництво | 020 | 3289 | 34318 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 204081 | 178949 |
| Первісна вартість | 031 | 366869 | 371671 |
| Знос | 032 | 162788 | 192722 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 28711 | 29295 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 11780 | 14870 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 3407 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 251828 | 257887 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 48650 | 60650 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 26399 | 27393 |
| готова продукція | 130 | 62390 | 74237 |
| Товари | 140 | 187 | 245 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 54651 | 70232 |
| первісна вартість | 161 | 54651 | 70232 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 9239 | 29635 |
| за виданими авансами | 180 | 1042 | 19040 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 5702 | 2787 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 19497 | 9051 |
| у т. ч. в касі | 231 | 2 | 10 |
| в іноземній валюті | 240 | 4491 | 37721 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1546 | 4162 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 233794 | 335153 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 402 | 401 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 486024 | 593441 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 10394 | 10394 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 248187 | 296915 |
| Резервний капітал | 340 | 35000 | 35000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 71406 | 83549 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 364987 | 425858 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 43789 | 49936 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 3089 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 21 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 5747 | 4409 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 49536 | 57455 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 20780 | 11985 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 1241 | 2342 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 24905 | 32831 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 17554 | 52765 |
| з бюджетом | 550 | 3297 | 4751 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 8 | 3 |
| зі страхування | 570 | 873 | 1162 |
| з оплати праці | 580 | 1961 | 2316 |
| з учасниками | 590 | 0 | 71 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 882 | 1902 |
| Усього за розділом IV | 620 | 71501 | 110128 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 486024 | 593441 |
| ПІБ керівника | Золотарьов Володимир Михайлович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Пугачова Нiна Iванiвна | ||
| Примітки: У 2011 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства .Вiдповiдно до ч.5 ст.8 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> облiкова полiтика в товариствi обрана самостiйно . Протягом 2011 року були внесенi змiни в облiкову полiтику товариства згiдно Наказу 290 вiд 30.12.2010. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.99 N 137 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 за N 392I3685 (далi - П(с)БО 6), додатково повiдомляємо: Змiни облiкової полiтики , що вiдбулися , не стосувалися сутностi облiкових оцiнок та не мають суттєвого впливу фiнансовий стан товариства у поточному перiодi . Причиною внесення змiн є оновлення деяких ПСБО , та необхiднiсть вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним вимогам. Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких формулюваннях певних аспектiв дiяльностi компанiї. У 2011р. здiйснено коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року у зв'язку зi змiнами облiкової полiтики на загальну суму (-9577,0 тис.грн.) . У зв'язку iз внесенням змiн до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", та вступом в дiю роздiлу III Податок на прибуток пiдприємств, Податкового кодексу України з 01.04.2011. У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 iз змiнами. Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз змiнами. Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. проводилося на суму 390,0 тис.грн. в частинi коригування остаточної вартостi основних засобiв (згiдно п.4 П(С)БО № 6 "Виправлення помилок i змiни в фiнансових звiтах"). У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня. Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося . Переоцiнки статей фiнансових звiтiв не було. Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям: Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею. Оцiнка статтi достовiрна. Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року. Консолiдована звiтнiсть не складається. Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284I4505, додатково повiдомляємо: У 2011р. фiнансовi iнвестицiї складають 44165 тис.грн.. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499I3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025I8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi. На вимогу П(с)БО 27 <Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю : Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу . На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35I10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю : Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57I16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало. Основнi засоби , нематерiальнi активи. Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згiдно з Статутом товариства , Облiковою полiтикою , та дiючим законодавством . Дооцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася. Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.11.2011р. Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно . У 2011 роцi Товариство проводило iндексацiю житлового фонду 09.06.11 р.. Протягом 2011 року нарахування амортизацiї основних засобiв у першому кварталi проводилося податковим методом, а три наступнi - прямолiнiйним (окрiм 5-ї групи - використовується прискорене зменшення залишкової вартостi, МНМА - 100 % при використаннi) . Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу є . Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi. Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить - 5505 тис.грн. Капiтальнi iнвестицiї у необоротнi активи(основнi засоби, МНМА, нематерiалiнi активи) склали за рiк - 36885 тис.грн. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Збитки у зв`язку з вибуттям основних засобiв вiдсутнi . Основнi засоби взятi у операцiйну аренду , на дату балансу вiдсутнi . Основних засобiв , отриманих внаслiдок обєднання пiдприємств, товариство не має. Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОС немає . Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту)бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92 . Нематерiальнi активи Станом на 31.12.2011 р. нематерiальнi активи на балансi товариства складають 455 тис. грн. Вибуття НМА за 2011 рiк не було. Переоцiнка нематерiальних активiв у 2011 роцi не вiдбувалася . Надходження нематерiальних активiв у звiтному перiодi складає 21 тис. грн . Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Вигiд вiд вiдновлення корисностi немає . Iнших змiн первiсної вартостi та сум зносу НМА немає. Дослiдження та розробки у 2011р. не проводилися. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно Положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 №242 ) . Запаси Незавершене виробництво станом на 31.12.2011 року складає 27393 тис. грн. . Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом середньозваженої собiвартостi. Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася . Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi . Дебiторська заборгованiсть Дебиторська заборгованiсть з пов`язаними особами протягом року не виникала. Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Основнi дебiтори : Тов "Пiвденна промишлена компанiя" Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Зобов`язання товариства Довгостроковi зобов`язання складають - 57455 тис.грн. Поточнi зобов`язання : Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями вiдсутня . Кредиторська заборгованiсть Основнi кредитори: ТОВ "МЕГАТЕКС", ТОВ "КЗМО", ТОВ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася. Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами . Даннi баланса про наявну кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства . Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня . Iнвентарiзацiя дебiторської заборгованостi здiйснена станом на 01.10.2011р. Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса. Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення . Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I |
|||